1、年结准备 1.1 财务系统检查 1)、检查固定资产是否已经计提折旧。 2)、如果有外币业务,检查是否已经期末调汇。 3)、检查是否已经结转损益。 4)、是否手工录入了本年利润结转未分配利润凭证。 5)、检查本期所有凭证是否已经审核过账。 1.2 业务系统检查 1)、检查出入库单据是否审核。 2)、检查发票是否钩稽。 3)、检查是否进行了出入库核算、不确定单价单据的维护。 4)、检查业务单据是否生成凭证。 1.3 对账 1)业务与总账对账 2)出纳与总账对账 3)固定资产与总账对账 2、年结过程 在KIS专业版中,年结分为两种情况:正常结账和结转新账套。 2.1 正常结账 KIS专业版允许跨年连续使用同一个账套,年结过程和平时的结账步骤一样,在结账之前需要手工做一张本年利润科目余额结转未分配利润凭证,做好备份。 1)优化账套数据 在【账套管理】界面选中账套,再单击【收缩】。 2)账套备份 在【账套管理】界面选中账套,再单击【备份】选择手动备份。 3)出纳结账 【出纳管理】模块—【出纳结账】。 4)业务结账 【存货核算】模块—【期末结账】。 5)账务结账 【账务管理】模块—【期末结账】。 2.2 结转新账套 有些企业习惯于每年结转一个账套并封存,来年重新启用新账套,同时如果企业业务量较大,账套往往膨胀较快,基于以上两种需求考虑,故而提供<结转到新账套>功能,实现年终以及数据库过大时结转新账套功能。 2.2.1 结转到新账套的必要条件 1) 当前业务期间必须大于财务期间,结转到新账套后,财务期间为当前财务期间的下一期间。 由于新账套将会结转到当前财务期间的下一个期间,并成为新账套的财务系统启用期间,财务系统需要重新结束初始化,但业务系统则不需要重新结束初始化,比较完整地保持了一致性,因此要求当前业务系统事先结转到当前财务期间之后。 2) 当前财务期间的总账系统中一些必要的操作: 2.1)固定资产已经全部计提完折旧 2.2)当期损益都已经结转 2.3)当期已经完成了调汇 2.4)所有凭证都已经过账 2.2.2 操作方法 1、打开【账套管理】,选中需要进行结转的账套,【操作】—【结转新账套】。
2、正确填写目标账套号和目标账套名(即新生成的账套),以及目标账套文件存放路径,单击【结转】。
3、结转成功后,打开新账套,财务系统结束初始化。
注意:专业版结转新账套需要金蝶专业的技术工程师进行结转,如需结转新账套请与我们联系。
3、历史数据查看
因为专业版是跨年连续使用同一个账套,所以可以在账套中直接查询以前年度数据;如果结转新账套,则需要在原账套中查询以前年度数据,新账套中只有期初数据。
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